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Transat garante US$ 100 milhões em financiamento adicional

Transat garante US$ 100 milhões em financiamento adicional
Transat garante US$ 100 milhões em financiamento adicional
Escrito por Harry johnson

A linha de crédito adicional disponibilizada pela Canada Enterprise Emergency Funding Corporation, que a Transat usará conforme necessário

A Transat AT Inc. anunciou hoje que chegou a um acordo com a Canada Enterprise Emergency Funding Corporation, uma corporação federal da Coroa, para obter US$ 100 milhões em liquidez adicional. Em conexão com o estabelecimento desse financiamento adicional, por meio do Large Employer Emergency Financing Facility (LEEFF), a Transat chegou a um acordo com todos os credores para adiar os vencimentos de abril de 2023 para abril de 2024, bem como adiar de outubro de 2022 para outubro de 2023 a data até a qual a Corporação deve cumprir certas cláusulas financeiras.

Essa liquidez se soma ao financiamento inicial garantido em 29 de abril de 2021, por meio do LEEFF, para ajudar a Corporação a superar os efeitos da pandemia. Em 10 de março de 2022, a Transat também recebeu US$ 43.3 milhões adicionais para reembolsos de viajantes e negociou adiamentos favoráveis ​​de 20 meses para determinados termos-chave do contrato de financiamento LEEFF não garantido.

Conforme declarado por Annick Guérard, Presidente e CEO, “Este financiamento complementar e as mudanças nos acordos existentes fortalecem nossa posição de tesouraria e reforçam nossa resiliência financeira. Este importante marco de financiamento, combinado com as vendas que vêm indo bem nos últimos meses, nos dará flexibilidade financeira para implantar nosso plano estratégico com otimismo e confiança.”

A linha de crédito adicional disponibilizada pela Canada Enterprise Emergency Funding Corporation, que a Transat usará conforme necessário nos próximos meses, é de um valor de US$ 100 milhões, dos quais 80% estão sob os termos e condições do contrato não rotativo e sem garantia linha de crédito alterada em março passado, e 20% está sob os termos e condições da linha de crédito rotativo e garantido.

Sob o financiamento LEEFF, a Transat emitiu um total de 4,687,500 warrants para a compra de um número equivalente de ações da Transat a um preço de exercício de $ 3.20 por ação durante um período de 10 anos1. Os warrants devem ser adquiridos na proporção dos saques que serão feitos, mas 50% dos warrants adquiridos serão perdidos se o empréstimo for pago integralmente até 31 de dezembro de 2023.

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O acordo financeiro também fornece à Transat uma linha de crédito adicional no valor máximo de US$ 50 milhões, sujeito a certas condições que devem ser atendidas até 29 de julho de 2023, incluindo a garantia de financiamento adicional de terceiros. Isso demonstra o compromisso renovado da Crown Corporation com a Transat na implementação de seu plano de recuperação.

Sobre o autor

Harry johnson

Harry Johnson foi o editor de atribuição de eTurboNews por mais de 20 anos. Ele mora em Honolulu, Havaí, e é originário da Europa. Ele gosta de escrever e cobrir as notícias.

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